加拿大高股息基金 E Split Corp. (ENS.TO) 不是共同基金, 而是一檔與眾不同; 以期權策略, 達成股息殖利率超過10％ (年) 為主的基金, 其高股息則是散戶追逐的目標.
高股息基金 ENS.TO 有一項特色, 與手中其他四檔 SPLIT 高股息基金不同. 就是 ENS.TO 僅持有一檔加拿大能源股 Enbridge Inc. (ENB.TO).
能源股 ENB.TO 是加拿大重要的權值股之一, 同樣分配高股息. 不過 ENS.TO 以期權策略操作, 股息硬是比 ENB.TO 高出 30-50%.
學習 SPLIT 高股息基金之後, 知道這一類基金偶而出現小小的缺點, 就是單位資產淨值 Unit NAV低於 CA$15 則不配發股息, ENS.TO 因此在 2020年 09月未配發股息.
PS : 高股息基金有許多專有名詞, 附錄於另一篇連結 : https://mbtliving.blogspot.com/2021/02/sbcto.html
2020年12月下旬, 買入第三檔 SPLIT高股息基金 ENS.TO 200 股, 單位成本 CA$11.00, 成本總計 CA$2200.00. 交易手續費最低 CA$4.95. 以下簡單的說明手中長期持有 , 未來可能擇期加碼買入的原因.
高股息基金 ENS.TO 基本分析
發行日期 : 2018 年 06月 (約二年半前全新上市)
規模 : 加幣 7300 萬 (約台幣 14.6 億)
基本資料 : 每股收益EPS-2.6, 淨值 PB 1.6, 股東權益ROE -18% Debt/Equity 97%
管理費 : Mer 0.75%
月配息 : 2020年每股CA$0.13(月), 年殖利率約13%
成交量 (股) : 平均 14K (=14 張)
成交價 (股) : 2021.0210 收盤價 CA$12.50 (約台幣$250)
一年低點(股) : 2020.0317 收盤價 CA$8.46 (約台幣$170)
一年高點(股) : 2020.0212 收盤價 CA$16.72 (約台幣$344)
以上基本資料顯示加拿大高股息基金 ENS.TO 財報異常, 股價於 2020年 03月大跌後, 長期平盤整理, 直到 2020年 12 月才開始緩步走升, 對比其主要且唯一持股 ENB.TO, 同樣在2020年 08 月跌到谷底 ( 同三月大跌 ), 之後才逐漸回升.
2021年 02 月經過將近一年時間, 股價僅回漲約 74.76% ( 12.50 / 16.72 ). 不過月配息相對穩定, 僅僅在2020年 09月停止配息一次, 對存股族來說, 仍然是可以長期持有的好股票.
加拿大高股息基金 ENS.TO第一筆買入後累積的成本, 股息及損益如下 :
成本總計 : CA$2200.00 ( 200 * 11.00 )
現值總計 : CA$2500.00 ( 200 * 12.50 )
股息總計 : CA$ 26.00 ( 2020年12 月買入後配息一次)
損益P&L : CA$ 300.00 ( 入手僅二個月 )
損益P&L + 股息 : CA$326 (14.8% = 326 / 2200)
以上損益數據顯示, 這一檔高股息基金ENS.TO, 無論價差或高配息, 都是吸引散戶的因素, 可惜手中僅僅持有200 股. 將來肯定擇期再度買入.
來到2021年二月, 僅有加拿大成長股或權值股; 漲回或突破一年前高點. 加拿大 TSX 大盤僅僅在2021年一月份短暫突破歷史高點後回跌. 二月初再度突破歷史高點又回跌.
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