美加投資理財 – 損益與股息之七 能源股 KEY.TO

加拿大能源股 KEY.TO  Keyera Corp. 成立於2003年，總部位於加拿大卡爾加里 Calgary, Alberta, 從事能源基礎設施業務, 擁有約4,400公里油氣儲存, 運輸管道. 16處石化工廠。主要商品為丙烷，丁烷，異辛烷, 天然氣等石化原料. 

2020年六月開始分五次買入 KEY.TO, 波段操作賣出一次, 目前擁有240 股, 每次交易手續費最少 CA$4.95 * 6 次= $30. 以下簡單的說明手中長期持有能源股 KEY.TO ,  未來可能擇期加碼買入的原因. 

加拿大能源股 KEY.TO  Keyera Corp.

發行日期 : 2003 年

規模 : 加幣 57 億 (約台幣 1140 億)  

基本資料 : 每股收益EPS 1.32, 本益比 PE 14 , 淨值 PB 1.34 , 股東權益ROE 10%  負債權益比Debt/Equity 110%  

月配息 : 2020年每股月配息CA$0.16 , 年殖利率約8.5%

成交量 (股) : 平均 1.1 M  (=1100 張)

成交價 (股) : 2021.0205 收盤價 CA$25.85 (約台幣$517)

一年低點(股) : 2020.0318 收盤價 CA 10.48  (約台幣$209)

一年高點(股) : 2020.0210 收盤價 CA$36.17 (約台幣$723)

由基本資料來看, 這檔 KEY.TO 財報正常, 配息穩定.  股價緩漲緩跌.  2003上市後, 一路穩紮穩打, 直到2014年達到歷史高點, 隨後逐年走跌, 2020年三月大跌後逐步緩升.  將近一年時間僅回漲 71.47% ( 25.85 / 36.17 ), 距離前一年高點仍有一段距離.  

加拿大能源股 KEY.TO 由第一筆買入, 波段操作後累積的成本及股息

成本總計 : CA$4821.60=240*20.09

股息總計 : CA$  139.20

損益P&L 之一 CA$  264.60=70 * (24.75-20.97) 波段

損益P&L 之二 CA$1382.40=240*(25.85-20.09)

損益P&L total + 股息 : CA$1786.20 ( 百分比37.05% =  1786.20 / 4821.60) 

以上損益數據顯示, 這一檔加拿大能源股 KEY.TO 波段操作漂亮, 造成績效進入 26 檔持股中前三名, 

來到2021年二月, 僅有加拿大成長股或權值股; 漲回或突破一年前高點. 而加拿大 TSX 大盤也僅僅在2021年一月份短暫突破歷史高點後回跌. 二月初再度突破歷史高點. 

2020年加股的表現遠輸美股及台股, 手中的存股, 定存股及股息投資, 大多在低點平盤整理, 不過這也是注重股息收入; 存股族的最佳戰場. 由歷史記錄來看 2020年三月大跌期間, 月配息發放幾乎完全正常, 不受股價波動影響. 

美加投資理財 – 損益與股息之五 化學工業 CHE-UN.TO

這是一檔化學工業股 CHE-UN.TO  Chemtrade Logistics Income Fund,  在2020年六月初入手 100 股,  後來逐漸再分六批購入, 直到 11 月初總共擁有800股, 每次交易手續費最少 CA$4.95 * 7 次= $35. 以下簡單說明手中長期持有 CHE-UN.TO ,  未來擇期可能加碼買入的原因. 

PS. 名詞 UN  Unincorporated, 非法人 open-ended開放式

 CHE-UN.TO  Chemtrade Logistics Income Fund,

發行日期 : 2016

規模 : 加幣 6.52 億 (約台幣 134 億)  

基本資料 : 每股收益EPS (-0.95), 本益比 PE (-4) , 淨值 P/B 0.9 , 股東權益ROE -20%  負債權益比Debt/Equity 200%  

月配息 : 2020年每股月配息CA$0.05 , 年殖利率約10.2%

成交量 (股) : 平均 359 K (=359 張)

成交價 (股) : 2021.0204 收盤價 CA$6.71 (約台幣$134)

一年低點(股) : 2020.0323 收盤價 CA 3.52  (約台幣$70)

一年高點(股) : 2020.0220 收盤價 CA$9.12 (約台幣$182)

由基本資料來看, 這檔 CHE-UN.TO 財報有問題 EPS, PE 都是負值, 但是配息穩定.  股價緩漲緩跌.  2016上市後, 一路穩紮穩打, 直到2018年一月逐步走跌. 

2020年三月大跌之後, 將近一年時間僅回漲 74% ( 6.71 / 9.12 ), 距離前一年高點仍有一段距離.  曾經在2020 年九月再度走跌, 幾乎回到三月低點, 直到十二月才回穩.  目前2021 年一月進入山的右側, 希望早些反轉. 

CHE-UN.TO  由第一筆買入後累積的成本及股息

成本總計 : CA$4200.00=800*5.25

股息總計 : CA$201.00

損益P&L + 股息 : CA$1369=1168.00+ 201 ( 百分比32.6%=1369 / 4200) 

PS. 損益 P&L - Profit & Loss 

這一檔  CHE-UN.TO 績效達到 32.6%, 進入 26 檔持股中最佳前三名, . 寄望其他20 餘檔股票隨後跟上.

2020年加股的表現遠輸美股及台股, 手中的存股, 定存股及股息投資, 大多在低點平盤整理, 不過這也是注重股息收入; 存股族的最佳戰場. 由歷史記錄來看 2020年三月大跌期間, 月配息發放幾乎完全正常, 不受股價波動影響. 

美加投資理財個股策略規劃之三 RNW.TO

2020年四月; 初次進入美加股市, 買入的第三檔股票是環保再生能源股 RNW.TO  TransAlta Renewables Inc. 買入的主要原因來自全世界都推崇的 ESG, 環保, 再生能源議題.  相關的 ESG ETF  同時也在台灣入手一檔 00878 國泰ESG 永續, 季配息. 

波段操作

這一檔 RNW.TO 曾經二度在價差高達波段操作的價格區間, 分別賣掉一半持股, 沒想到隨後股價直線上升, 高過原先買入價格的 50% .  

這裡簡單的說明手中曾經持有 RNW.TO , 以及為何賣出, 未來擇期還要再度買入的原因. 

加拿大 RNW.TO  TransAlta Renewables Inc.  ESG, 環保, 再生能源

發行日期 : 2013

規模 : 加幣 58 億 (約台幣 1160 億)  

基本資料 : 每股收益EPS 0.68, 本益比 PE 21, 淨值 PB 1.67, ROE 9.4% 負債權益比Debt /Equity 41%  

月配息: 2020全年每股逐月配息0.0783 加幣, 年殖利率約4.3%

成交量 (股) : 平均 534K (=534 張)

成交價 (股) 2021.0203 收盤價 CA$21.77 (約台幣$435)

以下比較 RNW.TO 增值潛力, 由2020 年三月最低點, 到2021 年二月為止. 

2020.0323 成交價 CA$10.95

2021.0203 成交價 CA$21.80

2020.0323-2021.0203 = ( 21.80 – 10.95  ) / 10.95 = 99.1%  

台灣0050 (= 006208 富邦台灣釆吉50)

2020.0319 收盤價  68.55

2021.0203 收盤價  134.35

增值百分比=(134.35 – 68.55 ) / 68.55 = 95.99%

由以上二項比較值看, RNW.TO 的增值潛力高於 台灣 ETF 0050. 可惜2020 下半年, 分別兩次賣出 RNW.TO 手中持股, 總共只賺到 < 20% 價差.  出手過早是源自台灣 2019年繳學費的經驗. 

怪不得許多分析師提到年輕人提早進入股市, 由賠本經驗中學習是好事, 因為資金不多, 賠的也不多. 持續學習, 總有一天可以賺回來. 

好在這次是少賺, 而不是大賠, 擇時再度入手 RNW.TO 之後, 希望有不同的結果. 說到少賺, 也不一定, 因為隨後將資金投入其他高配息的股票, 經過半年來逐月配息, 多少彌補少賺的價差.