美加投資理財 – 損益與股息之六 航太工業 EIF.TO (股息貴族)

這一檔加拿大航太工業 EIF.TO Exchange Income Corporation (Aristocrat 股息貴族), 從事全球航空航天服務, 設備以及製造業務。在加拿大各省份提供定期航線, 包機以及緊急醫療, 飛機保修，發動機及零部件設計，維護等, 另外還有飛行員訓練. 

重工業部份則有高層建築鋼材, 不銹鋼容器, 機械加工設備, 高壓洗滌, 蒸汽系統，用水循環系統以及石油運輸系統，航空航天精密零部件, 精密鈑金。提供通信基礎結構工程，設計，製造和建設. 

2020年六月開始分兩次購入總計 60 股,  後來波段操作售出35 股, 目前仍有25股, 每次交易手續費最少 CA$4.95 * 3 次= $15. 以下簡單的說明手中長期持有航太工業 EIF.TO ,  未來擇期可能加碼買入的原因. 

加拿大航太工業 EIF.TO Exchange Income Corporation (Aristocrat 股息貴族)

發行日期 : 2004 年 07 月

規模 : 加幣 13 億 (約台幣 260 億)  

基本資料 : 每股收益EPS 2.97, 本益比 PE 13.44 , 淨值 PB 1.15 , 股東權益ROE 8.8%  負債權益比Debt/Equity 175%  

月配息 : 2020年每股月配息CA$0.19 , 年殖利率約6.3%

成交量 (股) : 平均 98 K (=98 張)

成交價 (股) : 2021.0205 收盤價 CA$37.25 (約台幣$745)

一年低點(股) : 2020.0323 收盤價 CA 14.40  (約台幣$288)

一年高點(股) : 2020.0219 收盤價 CA$45.11 (約台幣$902)

由基本資料來看, 這檔 EIF.TO 財報正常, 配息穩定.  股價緩漲緩跌.  2004上市後, 一路穩紮穩打, 直到2019年達到歷史高點, 2020年三月大跌後逐步緩升.  將近一年時間僅回漲 82.58% ( 37.25 / 45.11 ), 距離前一年高點仍有一段距離.  

加拿大航太工業 EIF.TO 另有一項亮點就是股息貴族, 被選入股息貴族群組可不簡單, 必須長期配息超過15 年, 再加上每年配息增加. 

加拿大航太工業 EIF.TO 由第一筆買入, 波段減碼後累積的總成本及股息

成本總計 : CA$1746.6=60*29.11

股息總計 : CA$46.55

損益P&L 之一 CA$116.9 = 35 * (32.45-29.11) 波段操作

損益P&L 之二 CA$203.5 = 25 * (37.25-29.11) 

損益P&L + 股息 : CA$366.95 ( 百分比21.01% =  366.95 / 1746.6) 

以上損益數據顯示, 這一檔加拿大航太工業 EIF.TO 波段操作錯誤, 造成績效少於其他持股. 不過其他因為換股操作而出清的 95% 股票, 大多策略正確. 這5% 的錯誤造成小賺, 換來自我警惕也是不錯. 

來到2021年二月, 僅有加拿大成長股或權值股; 漲回或突破一年前高點. 而加拿大 TSX 大盤也僅僅在2021年一月份短暫突破歷史高點後回跌. 二月初再度突破歷史高點. 

PS. 股息貴族 Dividend Aristocrat

股息貴族名單在1989年首次出現, 也是標準普爾 Standard & Poor's 的商標，指的是S&P 500 標普500指數成份股中連續25年以上配息，同時股息每年增加的股票。. 

著名的股息貴族ETF 是美股ETF NOBL, 其成份股包含3M(MMM)、麥當勞(MCD)、可口可樂(KO)、莊生(JNJ)等. 

加拿大也有股息貴族 Dividend Aristocrat 群組, 評價標準大約相同. 

美加投資理財 – 損益與股息之三 電信通訊 SJR-B.TO

加拿大電信公司SJR-B.to  Shaw Communications Inc.  是加拿大前十大電信商之一, 在手機流行之前, SHAW 主要業務為有線電視, 提供寬頻上網, 後來才新增手機通訊服務. 

加拿大主要手機通訊公司有3家Bell，Rogers及Telus, 筆者目前使用 Telus 的光纖直通到府網路,  手機則使用 Rogers 預付卡, 其實平時用不到手機, 僅在密碼認証時才需要 Text Message 功能. 

2010 年前後五年以網路通訊為主, 個人輪流以 Shaw 及 Telus 轉換使用, 網路速度差異不太, 不過因為地區的通訊服務; 競爭對手總共只有兩家, 所以成為顧客後, 通訊商都會逐年調整月費, 客戶們也知道絕對不簽長期合約自保. 

大部份股民散戶的選股標的會是 Telus, 手中持有 Shaw 股票則是因為月配息以及殖利率較高. 初次入手 50 股是五月初, 逐月再加碼三次, 波段操作出清一次.  

目前手中持有100 股, 總共交易五次,  每次交易手續費最少 CA$4.95 * 5 次= $25. 以下簡單說明準備在漲 CA$0.25 之後再度出清, 不再購入的原因.  

加拿大電信 SJR-B.to  Shaw Communications Inc

發行日期 : 1995.02

規模 : 加幣 116 億 (約台幣 2320 億)  

基本資料 : 每股收益EPS 1.36 , 本益比 PE 17, 淨值 P/B 1.9, 股東權益ROE 9%  負債權益比Debt/Equity 97%  

月配息: 2020全年, 每股月配息0.0988 加幣, 年殖利率約5.3%

成交量 (股) : 平均 1.6百萬 (=1600 張)

成交價 (股) 2021.0205 收盤價 CA$22.59 (約台幣$480)

一年高點(股) : 2020.0107 收盤價 CA$26.84 (約台幣$640)

由基本資料來看, 這檔 SJR-B.TO 財報正常, 配息穩定, 股價緩漲緩跌. 2020年三月大跌之後, 將近一年時間僅回漲 84.17%. 

SJR-B.UN.TO  第一筆買入後累積的成本及股息 :

成本 CA$2258.00 (100 * 22.58)

現值 CA$2259.00 (100 * 22.59)

股息CA$234.32

損益P&L 01 : CA$205.2 CA  (=120 * (24.27 – 22.56) 波段)

損益P&L 02 : CA$    1.00 (100 * 0.01 )

損益P&L + 股息 : CA$440.52 (234.32+ 206.20) ( 19.5%=440.52 / 2258 ) 

PS. 損益 P&L - Profit & Loss 

希望未來擇期清空 SJR-B.TO 的原因是成長潛力不太, 殖利率 5.3%, 對比手中平均殖利率 9% 來說又太低, 將資金轉往其他高殖利率個股, 似乎是較佳的選擇.  

來到2021年二月, 僅有加拿大成長股或權值股; 漲回或突破一年前高點. 而加拿大 TSX 大盤也僅僅在2021年一月份短暫突破歷史高點後回跌. 二月初再度突破歷史高點. 

加股的表現遠輸美股及台股, 手中的存股, 定存股及股息投資, 大多在低點平盤整理, 不過這也是注重股息收入; 存股族的最佳戰場. 由歷史記錄來看 2020年三月大跌期間, 月配息發放幾乎完全正常, 不受股價波動影響.