加拿大高股息 BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) 持有加拿大主要權值股, 並以期權 Covered call 策略, 達成高收益為目標.
PS. 名詞解釋
BMO 代表 Bank of Montreal 加拿大六大銀行之一. 由這間銀行發行的 ETF
TO 代表加拿大多倫多股市, 以加幣計價.
高股息 ETF ZWC.TO 選股標的以加拿大金融及能源為主, 這兩類持股合計佔 60%, 以下列出前十大持股 Top 10 Holdings (40.87% of Total Assets)
Name Symbol % Assets
Enbridge Inc ENB.TO 4.36% ( 能源 )
Canadian Imperial Bank CIBC CM.TO 4.27% ( 銀行 )
Bank of Nova Scotia BNS.TO 4.18% ( 銀行 )
Manulife Financial Corp MFC.TO 4.13% ( 保險 )
Canadian National Railway Co CNR.TO 4.12% ( 鐵路 )
BCE Inc BCE.TO 4.05% ( 通訊 )
Shaw Communications Inc Class B SJR.B.TO 3.98% ( 通訊 )
Pembina Pipeline Corp PPL.TO 3.96% ( 能源 )
TC Energy Corp TRP.TO 3.95% ( 能源Keystone XL)
Bank of Montreal BMO.TO 3.87% ( 銀行 )
PS. 加拿大新建輸油管Keystone XL 連結美加兩地, 2021 年總統拜登上台後取消合作計劃, 工程即刻停止.
2020年 11月初買入 ZWC.TO 120 股, 單位成本 CA$15.22, 總計 CA$1826.40. ETF買入免收手續費. 以下簡單的說明手中長期持有 , 未來可能擇期加碼買入的原因.
加拿大高股息 BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO)
發行日期 : 2017 年 02月
規模 : 加幣 7.7 億 (約台幣 154 億)
基本資料 : 本益比 PE 15.5 , 淨值 PB 1.4, 股東權益 ROE 12%
管理費 : MER 0.72 + TER 0.30% = ETF expenses 1.02%
月配息 : 2020年每股月配息CA$0.11 , 年殖利率約7.8%
成交量 (股) : 平均 162K (=152 張)
成交價 (股) : 2021.0212 收盤價 CA$16.79 (約台幣$336)
一年低點(股) : 2020.0318 收盤價 CA$12.76 (約台幣$256)
一年高點(股) : 2020.0219 收盤價 CA$19.43 (約台幣$388)
PS : Management expense ratio (MER), Trading expense ratio (TER)
由基本資料來看, 這檔加拿大高股息 ETF ZWC.TO 財報正常, 2020年 03月因著 Covid 19 疫情大跌, 四月開始逐步緩升. 將近一年時間回漲 86.4% (16.79 / 19.43 ), 績效一般.
加拿大高股息 ETF ZWC.TO第一筆買入後累積的成本, 股息及損益如下 :
成本總計 : CA$1826.40 ( 120 * 15.22 )
現值總計 : CA$2014.80 ( 120 * 16.79 )
股息總計 : CA$ 39.60 (2020年11 月買入後配息三次)
損益P&L : CA$ 188.40 (2014.80-1826.40 )
損益P&L + 股息 : CA$238.00 ( 12.5%=228 / 1826.40)
以上損益數據顯示, 這一檔高股息 ETF ZWC.TO, 無論價差或高配息, 都是吸引散戶的因素, 可惜手中僅僅持有120 股. 將來肯定擇期再度買入.
來到2021年二月, 僅有加拿大成長股或權值股; 漲回或突破一年前高點. 加拿大 TSX 大盤僅僅在2021年一月份短暫突破歷史高點後回跌. 二月初再度突破歷史高點又回跌.
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