加拿大高股息基金 Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) 不是共同基金, 而是一檔與眾不同; 以期權策略, 達成股息殖利率超過10％ (年) 為主的基金, 其高股息則是散戶追逐的目標.
加拿大高股息基金 GDV.TO 持股包含全世界重要的權值股, 以地域區分為台灣TW 2.7% (台積電), 歐洲 EU 30%, 北美 65%. 前25大持股如下 :
Top 25 % Portfolio
ASML Holding NV 4.1% ( 艾司摩爾, 荷蘭 )
Apple Inc 3.0% ( 蘋果 )
Orsted A/S 2.8%
Adidas AG 2.8% ( 愛迪達, 德國 )
Taiwan Semiconductor Manu 2.7% ( 台積電)
Graco Inc 2.7%
Canadian Pacific Railway 2.7% ( 加拿大太平洋鐵路 )
Morgan Stanley 2.7% ( 摩根士丹利 )
Lowe's Companies Inc 2.7%
Accenture PLC 2.6%
Sika AG 2.6%
Koninklijke Philips NV 2.6%
Microsoft Corp 2.6% ( 微軟 )
Broadcom Inc 2.6% ( 博通半導體 )
Schneider Electric SE 2.6%
Abbott Laboratories 2.6%
Prologis Inc 2.6%
ACS Actividades de Construccion SA 2.6%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.6% ( 路易·威登, 法國 )
United Parcel Service Inc 2.5% ( UPS 聯合快遞 )
UnitedHealth Group Inc 2.5%
Amgen Inc 2.5%
Waste Management Inc 2.5% ( 癈棄物處理, 美國 )
National Bank of Canada 2.5% ( 加拿大國家銀行 )
Aon PLC 2.5%
2021年01月下旬, 買入高股息基金 GDV.TO 300 股, 單位成本 CA$10.74, 成本總計 CA$3222, 交易手續費最低 CA$4.95. 以下簡單的說明手中長期持有 , 未來可能擇期加碼買入的原因.
加拿大高股息基金 GDV.TO
發行日期 : 2018 年 06月 ( 上市後一路平盤整理 )
規模 : 加幣 0.4 億 (約台幣 8 億)
基本資料 : 每股收益EPS -1.10, 本益比 PE-10.10 , 淨值 PB 1.326, 股東權益ROE -11.2%
管理費 : Mer 0.85%
月配息 : 2020年每股CA$0.1, 年殖利率約12.4%
成交量 (股) : 平均 9K (=9 張)
成交價 (股) : 2021.0211 收盤價 CA$11.50 (約台幣$230)
一年低點(股) : 2020.0318 收盤價 CA$5.01 (約台幣$100)
一年高點(股) : 2020.0218 收盤價 CA$12.08 (約台幣$241)
以上基本資料顯示加拿大高股息基金 GDV.TO 財報異常, 股價於 2020年 03月大跌後逐步緩升, 2021年 02 月股價回漲 95.2% ( 11.50 / 12.08 ), 幾乎來到近一年高點, 同時月配息穩定, 對存股族來說, 是一檔可以長期持有的好股票.
加拿大高股息基金 GDV.TO第一筆買入後累積的成本, 股息及損益如下 :
成本總計 : CA$3222.00 ( 300 * 10.74 )
現值總計 : CA$3450.00 ( 300 * 11.50 )
股息總計 : CA$ 30.00 (2021年01 月買入後配息一次)
損益P&L : CA$ 228.00 (3450-3222 )
損益P&L + 股息 : CA$258 ( 8%=258 / 3222)
以上損益數據顯示, 這一檔高股息基金 GDV.TO, 無論價差或高配息, 都是吸引散戶的因素, 可惜手中僅僅持有300 股. 將來肯定擇期再度買入.
2020年加股的表現遠輸美股及台股, 手中的存股, 定存股及股息投資, 大多在低點平盤整理, 不過這也是注重股息收入; 存股族的最佳平台. 由歷史記錄來看 2020年三月大跌期間, 月配息發放幾乎完全正常, 不受股價波動影響. 存股族不必太過擔心.
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