加拿大黃金 Horizons Enhanced Income Gold Producers ETF Common (HEP.TO) 投資標的為黃金類股, 發行公司 Horizons 是一間大型金融集團, 總公司在多倫多, 發行主動, 被動式 EFT 將近 40 檔.
加拿大黃金 ETF HEP.TO 以期權 Covered call 操作策略, 達成高收益為目標, 前十大持股為 : Top 10 Holdings (71.69% of Total Assets)
Name Symbol % Assets
Newmont Corp NEM 7.32% ( 美國 )
Agnico Eagle Mines Ltd AEM.TO 7.31%
B2Gold Corp BTO.TO 7.26%
Endeavour Mining Corp EDV 7.26% ( 美國 )
Pan American Silver Corp PAAS.TO 7.22%
Royal Gold Inc RGLD 7.20% ( 美國 Nasdaq )
Franco-Nevada Corp FNV.TO 7.11%
Yamana Gold Inc YRI.TO 7.11%
Barrick Gold Corp ABX.TO 6.98%
美加黃金類股於 2020年 8 月達到高點後回跌, 11 月份美元來到新低價位, 個人大膽的在2020年12月中旬買入黃金ETF CGXF.TO (季配息), 接著在2021年 01 月中旬買入黃金 ETF HEP.TO 70 股 (月配息), 單位成本 CA$31.45, 總計 CA$2201.50. ETF買入免手續費. 以下簡單的說明手中長期持有 , 未來可能擇期加碼買入的原因.
PS. 黃金與美元的相關性, 請參考另一篇分析 : https://mbtliving.blogspot.com/2021/02/etf-cgxfto.html
加拿大黃金 ETF HEP.TO 基本分析
發行日期 : 2011 年 05月 ( 上市後一路走跌, 直到 2016 小幅回穩, 平盤整理)
規模 : 加幣 1.3 億 (約台幣 26 億)
基本資料 : 本益比 PE 20.9, 淨值 PB 2.55, 股東權益ROE 8%
管理費 : Mer 0.65%
月配息 : 2020年每股CA$0.128-0.2, 年殖利率約6.5%
成交量 (股) : 平均 17K (=17 張)
成交價 (股) : 2021.0211 收盤價 CA$30.95 (約台幣$620)
一年低點(股) : 2020.0313 收盤價 CA$21.12 (約台幣$420)
一年高點(股) : 2020.0805 收盤價 CA$41,92 (約台幣$840)
以上基本資料顯示加拿大黃金 ETF HEP.TO 與另一檔 CGXF.TO 相似, 財報正常, 配息穩定, 股價於 2020年 08月來到高點後回跌, 目前2021 年 02 月仍在逐步走跌, 造成負價差. 不過黃金ETF HEP.TO 提供月配息, 年殖利率 6.5%, 對存股族來說, 仍然是可以長期持有, 同時避險的好股票.
加拿大黃金 ETF HEP.TO第一筆買入後累積的成本, 股息及損益如下 :
成本總計 : CA$2201.50 ( 70 * 31.45 )
現值總計 : CA$2166.50 ( 70 * 30.95 )
股息總計 : CA$ 11.65 (2021年01 月買入後配息一次)
損益P&L : CA$-35.00 (2166.50-2201.50 入手一個月, 目前為負價差 )
損益P&L + 股息 : CA$-23.35 (負績效)
2020年 12 月第一次試買黃金類股 ETF, 2021 年 01 月買入第二檔加拿大黃金 ETF HEP.TO, 目前 02月, 這兩檔 ETF 都表現出負價差, 不過這兩檔 ETF 月配息或季配息頗為穩定, 倒是不會太過擔心.
來到2021年二月, 僅有加拿大成長股或權值股; 漲回或突破一年前高點. 加拿大 TSX 大盤僅僅在2021年一月份短暫突破歷史高點後回跌. 二月初再度突破歷史高點又回跌.
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