美加投資理財 – 損益與股息之二十 收益基金 EIT-UN.TO

加拿大收益基金Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) 投資加拿大及美國 25 檔固定收益股票, 並以權值股為主。整體持股如下 ( 列出 20 檔 ) : 

1. Tourmaline oil corp TOU.TO ( 加拿大石油公司 )
2. Canadian National Railway ( 加拿大國家鐵路 )
3. Royal Bank of Canada ( 加拿大皇家銀行 )
4. Arc Resources Ltd ARX.TO ( 加拿大石油, 天然氣)
5. Brookefield ASSET MGMT INC. ( 加拿大金融 )
6. Bank of Nova Scotia ( 加拿大銀行 )
7. Canadian Natural Resources LTD ( 加拿大石化 )
8. Barrick Gold CORP  ( 加拿大, 美國黃金)
9. Wheaton Precious Metals CORP  ( 加拿大, 美國礦產)
10. Dupont DE Nemours INC  ( 美國杜邦 )
11. Wells Fargo & CO ( 美國富國銀行 )
12. Morgan Stanley  ( 美國摩根士丹利 )
13. Intact  Financial CORP  ( 加拿大保險 )
14. JPMorgan Chase & CO ( 美國摩根大通 )
15. Caterpillar INC ( 美國卡特彼勒重機械)
16. Chubb LTD (美國金融 )
17. Berkshire Hathaway INC ( 美國波克夏 BRK )
18. Johnson & Johnson ( 美國強生公司)
19. Bristol-Myers Squibb CO ( 美國必治妥 )
20. L3 Harris Technologies Inc LHX ( 美國工業 )

2020年11月初, 買入收益基金EIT-UN.TO 100 股,  單位成本 CA$9.44, 成本總計 CA$944.00,  交易手續費最低 CA$4.95. 以下簡單的說明手中長期持有 ,  未來可能擇期加碼買入的原因. 

加拿大收益基金EIT-UN.TO 基本分析

發行日期 : 2003 年 11月

規模 : 加幣 12 億 (約台幣 240 億)  

基本資料 : 每股收益EPS-0.67,  本益比 PE -15.6,  淨值 PB 1.193,  股東權益ROE -6.98%  

管理費 : Mer 1.00%

月配息 : 2020年每股CA$0.1(月), 年殖利率約12%

成交量 (股) : 平均 203K  (=203 張)

成交價 (股) : 2021.0211 收盤價 CA$10.51 (約台幣$210)

一年低點(股) : 2020.0323 收盤價 CA$5.25 (約台幣$105)

一年高點(股) : 2020.0214 收盤價 CA$10.83 (約台幣$216)

以上基本資料顯示加拿大收益基金 EIT-UN.TO 財報異常, 股價於 2020年 03月大跌後, 幾乎維持低檔平盤整理, 直到 11 才開始逐步緩升, 2021年 02 月股價回漲97 % ( 10.51 / 10.83  ), 來到近一年高點, 同時月配息相對穩定, 對存股族來說, 是一檔可以長期持有的好股票.  

加拿大收益基金 EIT-UN.TO第一筆買入後累積的成本, 股息及損益如下 : 

成本總計 : CA$  944.00 ( 100 * 9.44  )

現值總計 : CA$1051.00 ( 100 * 10.51 )

股息總計 : CA$    20.00 ( 2020年11 月買入後配息二次) 

損益P&L : CA$ 107.00 ( 1051-944入手二個月  )

損益P&L + 股息 : CA$127.00  ( 13.45% = 127 / 944)

以上損益數據顯示, 這一檔收益基金 EIT-UN.TO, 無論價差或高配息, 都是吸引散戶的因素, 可惜手中僅僅持有100 股. 將來肯定擇期再度買入.   

來到2021年二月, 僅有加拿大成長股或權值股; 漲回或突破一年前高點. 加拿大 TSX 大盤僅僅在2021年一月份短暫突破歷史高點後回跌. 二月初再度突破歷史高點又回跌.