美加投資理財 – 損益與股息之九 BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO)

加拿大公用事業 BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) ; 持有加拿大各地區公用事業股份, 並以期權  Covered call 策略, 達成高收益為目標.  

PS. 名詞解釋

BMO 代表 Bank of Montreal 加拿大六大銀行之一. 由這間銀行發行的 ETF

TO 代表加拿大多倫多股市, 以加幣計價. 

ZWU.TO 前十大持股分別為 Top 10 Holdings (52.41% of Total Assets)

Name             Symbol % Assets

1. Pembina Pipeline Corp     PPL.TO 5.88%
2. BMO Equal Weight Utilities ETF ZUT.TO 5.74%
3. TELUS Corp     T.TO 5.36%
4. Enbridge Inc     ENB.TO 5.22%
5. Fortis Inc     FTS.TO 5.19%
6. Emera Inc     EMA.TO 5.10%
7. TC Energy Corp     TRP.TO 5.09% (Keystone XL)
8. BCE Inc     BCE.TO 5.02%
9. Exelon Corp     EXC 4.91%
10. Verizon Communications Inc     VZ 4.90%

PS. 加拿大新建輸油管Keystone XL 連結美加兩地, 2021 年總統拜登上台後取消合作計劃, 工程即刻停止. 

2020年七月中旬初次買入 ZWU.TO 50 股, 隨後加碼 4 次, 目前總計持有 310 股, 單位成本 CA$11.96, 總計 CA$3707.60. ETF買入免收手續費. 以下簡單的說明手中長期持有 ,  未來可能擇期加碼買入的原因. 

加拿大公用事業 ETF ZWU.TO

發行日期 : 2012 年 01月

規模 : 加幣 9.7 億 (約台幣 194 億)  

基本資料 : 本益比 PE 18.1 , 淨值 PB 1.87

管理費 : MER 0.72% + TER 0.27% = ETF expenses 0.99%

月配息 : 2020年每股月配息CA$0.08 , 年殖利率約7.6%

成交量 (股) : 平均 166K  (=166 張)

成交價 (股) : 2021.0205 收盤價 CA$12.40 (約台幣$248)

一年低點(股) : 2020.0323 收盤價 CA$9.19 (約台幣$184)

一年高點(股) : 2020.0218 收盤價 CA$14.76 (約台幣$295)

PS : Management expense ratio (MER), Trading expense ratio (TER) 

由基本資料來看, 這檔加拿大公用事業 ETF ZWU.TO 財報正常, 2012 發行之後一路平盤整理, 2020年三月因著 Covid 19 疫情大跌, 四月開始逐步緩升.  將近一年時間回漲  84% (12.4 / 14.76 ),  績效一般. 

加拿大公用事業 ETF ZWU.TO 自第一筆買入後 ; 累積的成本, 股息及損益統計 :

成本總計 : CA$3707.60=310*11.96

股息總計 : CA$138.40

損益P&L : CA$136.40

損益P&L + 股息 : CA$274.80 ( 百分比7.41% =  274.8/ 3707.6) 

以上損益數據顯示, 這一檔加拿大 ETF ZWU.TO, 唯一吸引散戶的是月配; 中等股息 7.6%, 無論如何, 只要配息穩定, 個人仍然會長期持有這檔 ETF.  

來到2021年二月, 僅有加拿大成長股或權值股; 漲回或突破一年前高點. 而加拿大 TSX 大盤也僅僅在2021年一月份短暫突破歷史高點後回跌. 二月初再度突破歷史高點.